光威复材(300699):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-14 17:14:55
中财网
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年度占用资金的利息(如有) | 2023年上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年度往来资金的利息(如有) | 2023年上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 威海光威户外装备有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 65,775.99 | 65,775.99 | 关联交易 | 经营性往来 | |||
| 威海良美精密机械有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 27,470.00 | 27,470.00 | 关联交易 | 经营性往来 | ||||
| 威海光威集团启明星渔具有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 1,550.00 | 1,550.00 | 关联交易 | 经营性往来 | ||||
| 威海光威渔竿有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 关联交易 | 经营性往来 | ||||
| 威海市三义塑料渔具有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 250.00 | 250.00 | 关联交易 | 经营性往来 | ||||
| 威海光威户外装备有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应付账款 | 119,044.270 | 354.00 | 118,690.27 | 关联交易 | 经营性往来 | |||
| 威海光威集团有限责任公司 | 母公司 | 应付账款 | 3,411,456.40 | 3,411,456.40 | 关联交易 | 经营性往来 | ||||
| 威海光威集团有限责任公司 | 母公司 | 其他应付款 | 118,000,000.00 | 76,000,000.00 | 2,672,350.00 | 2,672,350.00 | 194,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 威海光威集团有限责任公司 | 母公司 | 租赁负债 | 4,652,645.25 | 81,546.90 | 822,200.00 | 3,911,992.15 | 关联交易 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 威海光威精密机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 95,661,192.85 | 88,521,320.44 | 60,840,920.43 | 123,341,592.86 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 威海拓展纤维有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 575,136,167.22 | 16,341,045.82 | 558,795,121.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 威海光威能源新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 849,908,178.15 | 166,964,657.08 | 508,227,323.31 | 508,645,511.92 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 威海光威复合材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,492,218.60 | 18,099,941.89 | 11,392,276.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 陈晔如 | 实际控制人直系亲属 | 租赁负债 | 585,692.17 | 11,530.22 | 295,695.64 | 301,526.75 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 陈晔如 | 实际控制人直系亲属 | 应付账款 | 295,695.64 | 295,695.64 | 关联交易 | 经营性往来 |
